Что такое Стоп-Лосс: как правильно выставить, основные преимущества

Что такое стоп-лоссСтоп-лосс — главный способ защиты трейдера от больших убытков. Относится к обязательным инструментам, которыми должен владеть биржевый игрок, но конкретные условия для выставления ордера стоп-лосс каждый пользователь определяет в соответствии с собственными познаниями и опытом.

Как выставлять стоп-лосс и о его ордерах

Стоп-лосс («прекращение потерь» в переводе с английского) — ордер, ограничивающий заранее рассчитанные потери до конкретной суммы, утрата которой не будет для трейдера критична. Можно ли торговать без стопа — да, но велик риск потери всего депозита.

Тесно связано со стоп-лосс и понятие «тейк-профит». Этот ордер работает на получение прибыли. Как только достигнут определенный размер прибыли, сделка самостоятельно закрывается. Новичкам легко запутаться, что такое стоп-лосс, как и в том, что такое тейк-профит. Однако верная установка этих ордеров существенно облегчает торговлю и снижает уровень риска.

Открывая сделку на приобретение валюты, трейдер предполагает, что цена увеличится. Следовательно, прибыль будет выше текущего уровня; ордер тейк-профит выставляется вверху. А ставить стоп-лосс нужно внизу, ниже имеющихся котировок.

Что представляет собой трейлинг-стоп

Трейлинг-стоп — удобная опция торгового терминала, служащая для автоматического передвижения ордера стоп-лосс так, чтобы стоп отставал от курса валюты на заданную сумму. Дело в том, что не всегда трейдер находится за компьютером, чтобы правильно поставить стоп. При помощи трейлинг-стоп (в народе — «трал») торговля становится более автоматизированной.

Что представляет собой трейлинг-стоп

Сначала игрок выставляет стоп-лосс, затем указывает размер трала, выражающийся в пунктах. Программа наблюдает за уровнем цен, и если вдруг расстояние между уровнем стоимости и стоп-лоссом превышает указанное количество пунктов, то стоп-лосс подтягивается выше, вслед за курсом. Если стоимость валюты, напротив, снижается, то либо сделка завершится в соответствии со стоп-лоссом, либо стоп будет двигаться вниз вместе с ценой.

Теперь пора перейти к подробному разъяснению, что такое ордер тейк-профит.

Тейк-профит ордера, способы выставить грамотный Take Profit

Тейк-профит необходимо устанавливать выше точки цены (для сделок на приобретение) либо ниже (при продаже). Допустимые моменты установки — при создании сделки или позже.

Способы выявления целевых точек для фиксации отложенного Take Profit ордера:

  1. По коррекции имени Фибоначчи. Учитываются уровни откатов от прежних уровней курса (61,8, 50, 38,2 %).
  2. По предыдущим min и max уровням, где раньше происходили развороты стоимости (погрешность 5-10 пунктов).
  3. По соотношению «три к одному» к размеру предположительных убытков (то есть объему стоп-лосс ордера, выраженному в пунктах).

Помимо соотношения 3:1 нередко используется 2:1, 1:2 и 1:1. Профессионалы понимают нюансы каждого метода и грамотно регулируют способы для получения желаемой прибыли.

Преимущества и недостатки

Использование стоп-лоссов имеет ряд преимуществ:

  • Потери под контролем. Stop loss — беспроигрышный способ контролировать убытки. В сфере трейдинга существует мнение, что сохраненный доллар — это все равно, что заработанный доллар. Разумное использование отложенных ордеров поможет наработать опыт и закрепиться в бизнесе.
  • Эмоциональное спокойствие. Будучи уверенным, что разорение не грозит, трейдер действует спокойно и уверенно. Можно даже отойти по своим делам — все, что возможно, для защиты сбережений игрок уже сделал.
  • Индикация правильности анализа. Срабатывание стоп-лосса — признак того, что анализ или в целом стратегия были ошибочными. Ситуация разворачивается не по предполагаемому сценарию. Прекратить все операции в убыточном направлении.
  • Нахождение выгодной котировки. Вступая в сделку, надо ориентироваться не по вероятному объему прибыли, а по размеру (объему) ордера Stop Loss. Ставится отложенный ордер на таком уровне, который обоснован с точки зрения логики — это позволит сразу при срабатывании понять, что анализ был ошибочным.

Пример тейк-профита

Тейк-профит тоже играет роль хорошего индикатора для определения правильности стратегии. Такой отложенный ордер не привязывает трейдера к компьютеру, давая свободу действий.

Однако опытные биржевые игроки знают, что за внешней пользой ордеров скрываются и подвохи. Тейк-профит урезает прибыль, если не контролировать положение рынка. Лучше всего следить за ценой и передвигать ордер последовательно за движением курса Биткоина. Таким образом прибыль будет определяться самой ценой, и это правильно, ведь спрогнозировать этот показатель заранее практически невозможно. В результате сделка будет закрыта, как только цена дойдет почти до вершины, и тем самым прибыль увеличится.

Важно помнить о соблюдении соотношения между тейк-профит и стоп-лосс. Этот параметр не первостепенного значения, но желательно держать его на уровне один к двум. Чтобы так получилось, разумно торговать валюты, которые не ограничены в передвижении (находящиеся на историческом min либо max уровне).

Как выставлять стоп-лосс и тейк-профит

Технически грамотная установка тейк-профит и стоп-лосс (TP, SL) имеет ряд особенностей:

  • При покупке, чтобы зафиксировать прибыль, тейк-профит ставится выше точки, в момент которой открыта сделка. Конкретный уровень определяется, основываясь на анализе. При продаже все рассчитывают в обратную сторону.
  • Stop Loss выставляется в зависимости от имеющихся уровней поддержки и сопротивления. Проще всего выявлять эти уровни на валютах, находящихся в боковом тренде (положение называется консолидацией). Визуально уровни похожи на потолок и пол. Торговать такой валютой можно в 2 направлениях, а SL ставить за нижней или же за верхней границами.
  • Ставить SL и TP удобнее уже после открытия позиции. В момент создания придется вводить уровни вручную, что особенно плохо, когда нужно сформировать сразу несколько ордеров.

Как выставлять стоп-лосс и тейк-профит

Пример торговли через стоп-лосс и тейк-профит:

  1. Во время трендов график образует различные фигуры. Например, флаг.
  2. По правилам торговой площадки, Stop Loss выставляется на локальный max или min, а Take Profit — в зависимости от величины движения перед образованием фигуры (паттерна).
  3. На основе графического анализа трендовых линий определяются точки установки отложенных ордеров.
  4. Открывается позиция на покупку недалеко от низа. Ожидается рост курса в результате отскока от полосы тренда. Стоп-лосс — на 300 пунктов ниже тренда, тейк-профит — в соответствии с вычислениями.
  5. Если выбрана стратегия 1:3, то тейк-профит рассчитывается путем умножения SL на 3.

Пример относится к простейшим, но на практике работает вполне результативно.

Завершая тему, не помешает коснуться явления под названием «скальпинг». Скальпинг — это краткосрочные торги, где трейдер отслеживает мельчайшие изменения стоимости валюты. Статистика показывает, что скальперы имеют наибольший доход среди всех трейдеров, но способ требует усидчивости, профессионализма и реакции.

Каждая сделка дает скальперу мизерную прибыль по сравнению с риском убытка. Одно неверное действие способно уничтожить всю прибыль за сутки. Это чревато потерей не только денег, но и нервов.

Ссылка на основную публикацию