Ни для кого не секрет, что криптовалютные фьючерсы и процесс управления капиталом подразумевает потенциальные сложности и риски. Здесь палка двух концов. Или же человек регулярно теряет крупные суммы и становится на несколько уровней ниже по своей доходности. Или же ему удается серьезно разбогатеть, обеспечив себе безбедную жизнь на несколько лет.
Высокое кредитное плечо позволяет превратить криптофьючерсы в действительно прибыльный инструмент, но иногда людям приходится столкнуться с тем, что потенциальная финансовая потеря может превысить первоначальную инвестицию. Для того чтобы получать стабильный доход от трейдинга криптофьючерсами, следует комплексно подойти к данному вопросу, сформировав для себя прочную и продуманную стратегию контроля рисков и финансовых потоков.
Итак, как стать повелителем своего капитала и взять под контроль все моменты и риски?
Содержание статьи:
Составить торговый план
Вне зависимости от того, сколько человек занимается торговлей, и насколько серьезные у него намерения, не обойтись в этом нелегком деле без правильно построенного торгового плана. Благодаря эффективному плану торговли у человека получится контролировать себя, ситуацию на рынке, особенно если наблюдается повышенная волатильность на крипторынке. Ко всему прочему, наличие торгового плана подразумевает, что трейдинг становится более структурированным, системным, логичным, а также прибыльным.
Разрабатывая свой первый торговый план или дорабатывая до совершенства уже имеющийся, человеку предстоит в деталях прописать входы и выходы из позиций, индикаторы, размеры позиций и зафиксировать стоп-лоссы.
План торговли имеет ряд плюсов:
- помогает ликвидировать потенциальный стресс;
- дает больше возможностей для сделок;
- учит вырабатывать торговые привычки, чтобы не позволять эмоциям взять власть над разумом;
- делает человека более структурированным;
- способствует постепенному развитию и серьезности трейдера.
Как только трейдер создал для себя стратегический план, крайне важно ему следовать. В особенности если на его пути встречаются убытки. Финансовые потери – это также часть торговли, именуемая профессиональным опытом. Избежать убытков попросту невозможно, даже продвинутым экспертам отрасли, ведь никто не застрахован от них.
Регулярно новички в сфере трейдинга решают отступить от своего плана, как только видят, что убытки постигают их раз за разом. Они хотят то “отыграться”, то замыкаются в себе и пропускают лучшие моменты. Торговля согласно выбранной стратегии – крайне важное условие для того, чтобы получать доход длительное время. Резкие движения, паника, стрессы, игнорирование плана – это всегда повышенный риск совершить необдуманную сделку.
Плачевнее всего в данном случае то, что, поддавшись эмоциям, человек может совершить лишнюю сделку, находясь в попытках вернуть утерянное, но в конечном итоге он теряет еще больше.
Стоп-лосс-ордер
Фундамент для грамотного управления рисками – это минимизация потенциальных больших финансовых потерь. В этом способны помочь стоп-лоссы. Именно так называют ордера, которые дают уникальную возможность торговцу заранее поставить блокировку потенциальным убыткам. То есть, человеку нужно предварительно указать ценовые пределы движения активов.
Например, торговец делает приобретение десяти контрактов Бинанс Коин на Binance Futures по триста пятьдесят американских долларов за каждый. С целью сокращения потенциальных убытков по данной операции, можно поставить себе стоп-лосс на отметке 280 американских долларов, чтобы в случае чего, потерять лишь пятую часть суммы. таким образом, если стоимость Бинанс Коин временно упадет, допустим, до 275, то в данном контексте сработает стоп-лосс.
В свою очередь криптобиржа осуществляет продажу контрактов по актуальной рыночной стоимости, которая может быть равна триггерной (то есть, =280).
Вкладчики пользуются стоп-лоссами для того чтобы успешно реализовать стратегию по управлению рисками и без убытков выходить из позиций, когда на рынке появляется непредвиденная ситуация. Стоп-лоссы разрешают держателям Бинанс Коин заблаговременно позаботиться о планировании продажи и воспрепятствовать необдуманным решениям, вызванным эмоциями.
Основы управления капиталом, риски не должны превышать 5% на сделку
Грамотное управление капиталом подразумевает, что человек меняет размеры позиций чтобы минимизировать риски и увеличить возможный доход торгового счета. Данный прием подразумевает установку ограничения в 5% от общей стоимости счета для капитала в одной сделке 5%. Допускается чтобы показатель был меньшим, но не большим. Долларовая цена 5% становится выше или ниже согласно динамике изменений стоимости счета. Ограничитель в размере пяти процентов дает человеку гарантию того, что он не будет подвергать повышенному уровню риска весь счет из-за одной позиции.
В связи с тем, что данный рынок является довольно волатильным и непредсказуемым, человек, который еще минуту назад был миллионером, может буквально за пару секунд стать банкротом, утратить весь инвестиционный капитал, вложив финансы в деривативы с высоким кредитным плечом, например, в криптофьючерсы. В связи с чем инвесторам советуют использовать более строгие лимиты. Основа всех основ в контексте трейдинга активами с высокой волатильностью заключается в том, чтобы не подвергать рискам свыше одного-двух процентов капитала в отдельной сделке.
Например, если на фьючерсном кошельке человека USDⓈ-M 20000 USDT. В данном контексте риск на сделку должен составлять 200-400 USDT. Если что-либо пойдет не по плану, то размер убытка составит максимум два процента и на общем фоне это будет не так заметно.
Рациональный контроль и управление рисками подразумевает, что используются позиции с правильными размерами, человек умеет использовать стоп-лоссы и учитывает коэффициент риска к прибыли. Правильный стратегический план – это фундамент успеха, который поможет наращивать портфель и развиваться как профессионал.
Избегать овертрейдинга
Каждый человек, который ступает на путь трейдинга фьючерсами должен быть крайне аккуратным и делать все, чтобы воспрепятствовать овертрейдингу. Данный термин подразумевает момент, когда торговец открывает чересчур большое число позиций, либо подвергает серьезным рискам непропорциональный объем капитала в пределах одной сделки. Таким образом под повышенным уровнем риска находится весь портфель человека.
Для того чтобы не столкнуться с овертрейдингом тет-а-тет, рекомендуется максимально строго следовать своему торговому плану и не отступать от своей стратегии. На начальных этапах знакомства с рынком у торговцев регулярно происходит столкновение с данной проблемой. И в большинстве случаев это случается в связи с тем, что люди поддаются эмоциям, не умеют приглушить своевременно страхи, разобраться с жадностью или воспрепятствовать возбуждению.
Открывая позиции в большом количестве, человек, конечно, потенциально может рассчитывать на высокий уровень дохода, но в глобальном, утрата может быть такой же грандиозной по своим масштабам. Для того чтобы минимизировать возможные убытки, необходимо устанавливать ограничители по всем случаям по отдельности.
Например, стоит вообразить ситуацию, что в портфеле человека имеется около двадцати позиций, а сумма под риском для всех отдельных позиций – 1%. Отталкиваясь от специфики крипторынка, вполне вероятным является тот факт, что все двадцать пять позиций синхронно будут действовать против интересов трейдера и наградят его крупными убытками в размере 25% от портфеля. Кроме рисков по отдельным сделкам, важно не пренебрегать учетом суммарной величины портфеля комплексно.
Общий капитал под риск не должен быть выше десяти процентов портфеля. То есть, рискуя одним процентом своего портфеля за сделку, максимальное число открытых позиций – десять.
Вкладывать только те деньги, утрата которых не принесет большого дискомфорта
В инвестировании есть один главный закон, который игнорировать ни в коем случае нельзя на всех этапах взаимодействия с рынком. Никогда нельзя вкладывать больше денег, чем человек может позволить себе безвозвратно утратить. Не нужно брать в долг, просить взаймы у друзей, брать кредиты в надеждах “отыграться”.
Если человек вложит больше, чем он готов утратить на волатильности, он может в любой момент остаться ни с чем, и более того, попрощаться со своим имуществом. В связи с чем заниматься трейдингом криптофьючерсами стоит лишь отталкиваясь от дополнительных накоплений, лишних финансов.
Таким образом человек может четко отсеять эмоциональность от рациональности в контексте принятия решений. Трейдер с большим будущим должен быть эмоционально устойчивым, системным в своих действиях и расчетливым. Ко всему прочему, он ни на шаг не отступает от своей стратегии и защищает свои финансы.
Заключение
Как ни крути, торговля фьючерсами – это действительно хорошая возможность заработать большие деньги тем, кто умеет правильно обращаться с высоким кредитным плечом. Но если человек находится на ранних стадиях знакомства с рынком и не до конца понимает, как происходят все процессы и каким образом можно минимизировать риски, он теряет деньги. Криптовалютные фьючерсы – это, конечно же, прекрасный инструмент, в который следует вкладывать деньги с умом и правильно рассчитывать на потенциальный доход.
Грамотное распределение средств, контроль всех составляющих процесса инвестирования позволит свести к нулю риски и ликвидировать возможные убытки.
